Reporting légal OPC

Élaboration des comptes annuels

Nous sommes engagés dans l'ensemble du processus de la préparation des comptes annuels contenant les cinq états financiers principaux, à savoir :

• L’état de la situation financière ;
• Le compte de résultat ;
• L’état des flux de trésorerie ;
• L’état des variations des capitaux propres ;
• L’état du calendrier des investissements complet ou condensé.

Nous élaborons aussi les notes aux comptes annuels, qu’elles soient auditées ou non auditées, et nous assistons nos clients dans l’élaboration du rapport de gestion.
De l’élaboration des comptes annuels jusqu’à la signature de l’opinion de la part de l’auditeur, nous intervenons comme lien de connexion entre nos clients et les auditeurs afin d’assurer que les délais soient respectés en temps et en heure.

Pourquoi nous choisir ?

En tant qu'anciens auditeurs chevronnés, nous produisons et examinons les états financiers comme si nous les auditions nous-mêmes, en veillant à ce que :

• Les informations numériques soient correctement regroupés et classées dans les états financiers et notes aux comptes ;
• Les notes aux comptes soient précises, pertinentes, adaptées à la structure et conformes aux normes comptables applicables et aux exigences réglementaires ;
• Les auditeurs disposent d'une sauvegarde électronique reliant toutes les informations chiffrées dans le rapport financier ;
• Les besoins et les préférences du gestionnaire du fonds soient prises en considération et pleinement intégrés dans le rapport financier ;
• Le premier projet du rapport financier soit de grande qualité et que tous les commentaires des parties prenantes soient traités de manière rapide.

Notre expertise nous permet de préparer des rapports financiers pour une panoplie de structures de fonds d’investissement, à savoir :

• Des organismes de placement commun traditionnel à compartiment unique ou multiple constitués sous la forme d’un fonds commun de placement ou d’une société d'investissement à capital variable ou fixe, qu'ils soient réglementés ou non ;
• Des organismes de placement commun alternatif à compartiment unique ou multiple constitués sous la forme d’un fonds commun de placement ou d’une société d'investissement à capital variable ou fixe ;
• Des société de gestion de fonds.

De plus, notre expertise en matière de reporting financier englobe en grande partie les structures dites « master-feeder », dont une entité « offshore master », une entité « onshore feeder » et une entité « offshore feeder ».
Nous préparons les états financiers conformément aux normes comptables, à savoir les IFRS, US GAAP, Lux GAAP, Hong Kong GAAP et UK & Irish GAAP et veillons à ce que les états financiers soient préparés en conformité avec les lois et les règlements de la juridiction dans laquelle les entités sont domiciliées et en conformité aux règles boursières, le cas échéant.
Ces juridictions comprennent les Îles Caïmans, le Luxembourg, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Delaware, les Îles Vierges britanniques, les Bermudes, Hong Kong et la Suisse.

Réseau

Notre réseau de gestionnaires et d'administrations centrales de fonds s'étend dans le monde entier, notamment les Îles Caïmans, Boston, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, New York, Singapour et Zurich. Nous sommes également impliqués directement avec tous les grands cabinets d'audit, ainsi qu'avec certains cabinets d'audit de taille moyenne, dans plusieurs juridictions, notamment les Îles Caïmans, Dublin, Londres, Luxembourg et New York.